| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AN Terrains | 535 880.00 | | 535 880.00 | 535 880.00 |
AP Constructions | 2 058 562.00 | 758 425.00 | 1 300 137.00 | 2 058 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 39.00 | 911.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 377.00 | 148 214.00 | 169 163.00 | 317 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233 102.00 | | 2 233 102.00 | 2 233 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 226.00 | 950 595.00 | 4 388 631.00 | 5 339 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 242.00 | | 1 029 242.00 | 1 029 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 205.00 | 1 647.00 | 1 177 558.00 | 1 179 205.00 |
BZ Autres créances | 1 409 317.00 | 62 512.00 | 1 346 805.00 | 1 409 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 295 682.00 | | 295 682.00 | 295 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 996.00 | 64 159.00 | 4 498 837.00 | 4 562 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 222.00 | 1 014 754.00 | 8 887 468.00 | 9 902 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 136 014.00 | 39 988.00 | 96 026.00 | 136 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 697.00 | 2 989 250.00 | | 3 073 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 145.00 | 209 122.00 | | 270 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 765.00 | 3 240 295.00 | | 3 385 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 087.00 | 2 078 425.00 | | 3 840 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 455.00 | 387 445.00 | | 127 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 670.00 | 344 760.00 | | 298 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 759.00 | 252 912.00 | | 248 759.00 |
EA Autres dettes | 986 732.00 | 234 228.00 | | 986 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 704.00 | 3 297 769.00 | | 5 501 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 468.00 | 6 538 064.00 | | 8 887 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 346.00 | 1 845 445.00 | | 2 126 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 272.00 | 230 877.00 | | 245 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 772.00 | | 2 031 401.00 | 3 313 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 947.00 | | 5 339 226.00 | 5 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | 5 145 871.00 | 5 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 417.00 | | 2 031 401.00 | 3 120 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 782.00 | 117 825.00 | | 792 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 853.00 | 117 825.00 | | 788 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
6T Sur comptes clients | 9 614.00 | 1 647.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 114.00 | 1 647.00 | 9 614.00 | 112 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 114.00 | 1 647.00 | 9 614.00 | 112 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 9 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 670.00 | 298 670.00 | | 298 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 732.00 | 986 732.00 | | 986 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 205.00 | 1 179 205.00 | | 1 179 205.00 |
VB T. V. A. | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 936.00 | 217 576.00 | 1 214 420.00 | 3 592 936.00 |
VI Groupe et associés | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 760.00 | | | 1 943 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 640.00 | 1 331 640.00 | | 1 331 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 073.00 | 2 609 073.00 | | 2 609 073.00 |
VW T.V.A. | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 706.00 | 2 126 346.00 | 1 214 420.00 | 5 501 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 417.00 | 27 223.00 | | 41 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 034.00 | 17 805.00 | | 35 034.00 |
ST Autres comptes | 116 774.00 | 90 555.00 | | 116 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 987.00 | 4 835.00 | | 11 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 405.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 078.00 | 27 628.00 | | 42 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 131.00 | 90 238.00 | | 300 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 677.00 | 68 042.00 | | 94 677.00 |
ZE Dividendes | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 795.00 | 113 195.00 | | 163 795.00 |