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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 6 816.00 | 15 384.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 133.00 | 79 898.00 | 29 235.00 | 109 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 802.00 | 545 714.00 | 269 088.00 | 814 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 147.00 | 632 428.00 | 918 718.00 | 1 551 147.00 |
BT Marchandises | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BZ Autres créances | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
CF Disponibilités | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 635.00 | | 723 635.00 | 723 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 782.00 | 632 428.00 | 1 642 353.00 | 2 274 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DG Autres réserves | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DH Report à nouveau | -734 271.00 | | | -734 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 334 949.00 | | | 334 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 553.00 | | | 303 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 896.00 | | | 709 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 404.00 | | | 1 307 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 353.00 | | | 1 642 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 404.00 | | | 1 007 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 366.00 | | 18 788.00 | 1 818 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 71 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 007.00 | 1 551 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 687.00 | 923 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 771.00 | | | 555 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 834.00 | | 18 788.00 | 1 190 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 901.00 | 68 214.00 | 285 687.00 | 849 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 5 007.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 093.00 | 63 206.00 | 285 687.00 | 848 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 709 866.00 | 709 866.00 | | 709 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 553.00 | 247 553.00 | 25 000.00 | 272 553.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 404.00 | 1 007 404.00 | 300 000.00 | 1 307 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YT Sous‐traitance | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 578.00 | | | 405 578.00 |