| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AP Constructions | 351 215.00 | 333 984.00 | 17 230.00 | 351 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 283.00 | 51 553.00 | 3 730.00 | 55 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 133.00 | 420 065.00 | 76 068.00 | 496 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 329.00 | 1 706 716.00 | 263 613.00 | 1 970 329.00 |
BT Marchandises | 1 979 498.00 | 287 825.00 | 1 691 673.00 | 1 979 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 633.00 | 64 886.00 | 447 747.00 | 512 633.00 |
BZ Autres créances | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 860.00 | 352 711.00 | 2 457 149.00 | 2 809 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 189.00 | 2 059 426.00 | 2 720 762.00 | 4 780 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
CU Autres participations | 896 738.00 | 896 738.00 | | 896 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 046 198.00 | 1 007 832.00 | | 1 046 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 306.00 | 188 366.00 | | 61 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 304.00 | 1 424 998.00 | | 1 336 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 282.00 | 204 865.00 | | 155 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 263.00 | 204 938.00 | | 64 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697.00 | 465.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 811.00 | 882 732.00 | | 942 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 110.00 | 188 465.00 | | 184 110.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 2 983.00 | | 11 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 792.00 | 25 417.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 459.00 | 1 509 864.00 | | 1 384 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 762.00 | 2 934 862.00 | | 2 720 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 761.00 | 1 509 399.00 | | 1 379 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 282.00 | 204 865.00 | | 155 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 280 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 296 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | 14 482.00 | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 14 482.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | 14 482.00 | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 919.00 | -31 570.00 | | -40 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 574.00 | 8 068 284.00 | | 7 574 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 268.00 | 7 879 918.00 | | 7 513 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 306.00 | 188 366.00 | | 61 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 571.00 | | 6 173.00 | 1 965 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 1 970 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 902 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 508.00 | | 3 538.00 | 900 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 442.00 | | 2 635.00 | 936 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 945.00 | 26 032.00 | | 783 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 571.00 | 26 032.00 | | 779 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 811.00 | 942 811.00 | | 942 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UP Prêts | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 512 633.00 | 447 748.00 | 64 885.00 | 512 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 158.00 | 647 934.00 | 107 224.00 | 755 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 761.00 | 1 379 761.00 | | 1 379 761.00 |