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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 22 051.00 | 5 867.00 | 27 918.00 |
BF Prêts | 2 108 789.00 | 2 108 789.00 | | 2 108 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 275 956.00 | 2 298 844.00 | 21 977 113.00 | 24 275 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 055.00 | | 589 055.00 | 589 055.00 |
BZ Autres créances | 46 417 553.00 | 9 005 991.00 | 37 411 562.00 | 46 417 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 759.00 | | 301 759.00 | 301 759.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 316 685.00 | 9 005 991.00 | 38 310 694.00 | 47 316 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 592 641.00 | 11 304 835.00 | 60 287 806.00 | 71 592 641.00 |
CU Autres participations | 22 139 249.00 | 168 003.00 | 21 971 246.00 | 22 139 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 568 158.00 | 3 009 995.00 | | -9 568 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 461 260.00 | 11 921 847.00 | | 38 461 260.00 |
DL TOTAL (I) | 37 143 103.00 | 23 181 842.00 | | 37 143 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402 667.00 | 15 242 627.00 | | 12 402 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 846.00 | 62 377.00 | | 103 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 29 633.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610 072.00 | 1 514 511.00 | | 10 610 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 144 704.00 | 16 849 148.00 | | 23 144 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 287 806.00 | 40 030 990.00 | | 60 287 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 457.00 | 4 810 400.00 | | 14 086 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 357.00 | 218 252.00 | | 344 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 484.00 | 1 289 055.00 | 2 310 539.00 | 1 021 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 484.00 | 1 289 055.00 | 2 310 539.00 | 1 021 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 428 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 606 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 457 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 483 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 927 539.00 | 14 206 898.00 | | 40 927 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 279.00 | 2 285 051.00 | | 2 466 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 461 260.00 | 11 921 847.00 | | 38 461 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 270 090.00 | | 5 867.00 | 24 270 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 248 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 275 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | | 5 867.00 | 22 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 248 038.00 | | | 24 248 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 108 789.00 | | | 2 108 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 950 871.00 | 55 120.00 | | 8 950 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227 663.00 | 55 120.00 | | 11 227 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227 663.00 | 55 120.00 | | 11 227 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UP Prêts | 2 108 789.00 | | 2 108 789.00 | 2 108 789.00 |
UX Autres créances clients | 589 055.00 | 589 055.00 | | 589 055.00 |
VB T. V. A. | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VC Groupe et associés | 46 237 357.00 | 46 237 357.00 | | 46 237 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 357.00 | 344 357.00 | | 344 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 058 310.00 | 3 000 064.00 | 9 058 247.00 | 12 058 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 463 146.00 | 10 463 146.00 | | 10 463 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 253.00 | | | 2 961 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 115 397.00 | 47 006 608.00 | 2 108 789.00 | 49 115 397.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 144 704.00 | 14 086 457.00 | 9 058 247.00 | 23 144 704.00 |