| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 417.00 | 3 048.00 | 418 368.00 | 421 417.00 |
AP Constructions | 2 253 996.00 | 862 610.00 | 1 391 385.00 | 2 253 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 194.00 | 873 723.00 | 2 080 470.00 | 2 954 194.00 |
BT Marchandises | 522 109.00 | | 522 109.00 | 522 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 513.00 | | 569 513.00 | 569 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 707.00 | 873 723.00 | 2 649 983.00 | 3 523 707.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 914 124.00 | 868 140.00 | | 914 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759.00 | 45 984.00 | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 483.00 | 1 459 724.00 | | 1 488 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 630.00 | 838 598.00 | | 695 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 311.00 | 7 125.00 | | 427 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 14 939.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 43 518.00 | | 26 353.00 |
EA Autres dettes | | 330 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 499.00 | 1 234 536.00 | | 1 161 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 983.00 | 2 694 261.00 | | 2 649 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 789.00 | 572 527.00 | | 641 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 622.00 | 11 401.00 | | 33 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 9 250.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 731.00 | 411 882.00 | | 235 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 972.00 | 365 898.00 | | 206 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 759.00 | 45 984.00 | | 28 759.00 |