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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 044.00 | 1 215 236.00 | 4 808.00 | 1 220 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 279.00 | 20 829.00 | 79 451.00 | 100 279.00 |
BZ Autres créances | 1 196 545.00 | 1 144 019.00 | 52 527.00 | 1 196 545.00 |
CF Disponibilités | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 618.00 | 1 313 042.00 | 222 576.00 | 1 535 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 662.00 | 2 528 278.00 | 227 384.00 | 2 755 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 933 237.00 | 933 237.00 | | 933 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 225.00 | -68 291.00 | | -64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 679.00 | 4 066.00 | | -138 679.00 |
DL TOTAL (I) | -201 796.00 | -63 117.00 | | -201 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 004.00 | 350 004.00 | | 350 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 51 537.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 889.00 | 32 299.00 | | 43 889.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 180.00 | 446 074.00 | | 429 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 384.00 | 382 957.00 | | 227 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 180.00 | 446 074.00 | | 429 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | 1 736.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 278.00 | 189 027.00 | | 60 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 957.00 | 184 961.00 | | 198 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 679.00 | 4 066.00 | | -138 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 044.00 | | | 1 220 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 045.00 | | | 938 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 448.00 | | | 246 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
6T Sur comptes clients | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144 019.00 | | | 1 144 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270 260.00 | | | 2 270 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 260.00 | | | 2 270 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 019.00 | 1 156 019.00 | | 1 156 019.00 |
VI Groupe et associés | 350 008.00 | 350 008.00 | | 350 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 983.00 | 1 305 467.00 | 7 516.00 | 1 312 983.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |