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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 852.00 | | 1 489 852.00 | 1 489 852.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 236 134.00 | 168 185.00 | 67 949.00 | 236 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442 874.00 | 3 295 887.00 | 146 988.00 | 3 442 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 500.00 | 895 282.00 | 48 218.00 | 943 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 502.00 | 4 370 390.00 | 1 827 112.00 | 6 197 502.00 |
BN En cours de production de biens | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 1 598 009.00 | 78 611.00 | 1 519 398.00 | 1 598 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 967.00 | 107 809.00 | 1 403 158.00 | 1 510 967.00 |
BZ Autres créances | 376 133.00 | | 376 133.00 | 376 133.00 |
CF Disponibilités | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 180.00 | | 356 180.00 | 356 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 097.00 | 186 420.00 | 3 934 677.00 | 4 121 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 599.00 | 4 556 809.00 | 5 761 790.00 | 10 318 599.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
DG Autres réserves | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 718 053.00 | -1 142 565.00 | | -2 718 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 941.00 | -1 671 343.00 | | -1 076 941.00 |
DL TOTAL (I) | -3 304 172.00 | -2 323 085.00 | | -3 304 172.00 |
DP Provisions pour risques | 152 219.00 | 135 777.00 | | 152 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 219.00 | 135 777.00 | | 152 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 412.00 | 27 889.00 | | 211 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670 843.00 | 5 571 090.00 | | 6 670 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 367.00 | 1 014 831.00 | | 961 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 603.00 | 413 016.00 | | 347 603.00 |
EA Autres dettes | 709 967.00 | 949 313.00 | | 709 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 913 742.00 | 7 987 957.00 | | 8 913 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 790.00 | 5 800 649.00 | | 5 761 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 192.00 | 7 987 957.00 | | 8 901 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 412.00 | 8 393.00 | | 211 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 859.00 | | 4 949 859.00 | 4 949 859.00 |
FG Production vendue services | 5 366 164.00 | | 5 366 164.00 | 5 366 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 316 023.00 | | 10 316 023.00 | 10 316 023.00 |
FM Production stockée | | | 1 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 832.00 | 108 406.00 | | 120 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 8 240.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 032.00 | 32 343.00 | | 62 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 397.00 | 40 583.00 | | 62 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 456.00 | 28 859.00 | | 17 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 604.00 | 51 490.00 | | 21 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 060.00 | 80 349.00 | | 39 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 336.00 | -39 766.00 | | 23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 613.00 | 9 688 211.00 | | 10 736 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 554.00 | 11 359 553.00 | | 11 813 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 941.00 | -1 671 343.00 | | -1 076 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 681 553.00 | 1 923 461.00 | | 1 681 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 670.00 | | 929 962.00 | 5 969 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 130.00 | | 6 197 502.00 | 702 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 130.00 | | 4 622 508.00 | 702 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 889.00 | | | 1 500 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 176.00 | | 928 462.00 | 4 396 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 605.00 | | 1 500.00 | 72 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 493.00 | 1 016 165.00 | 696 269.00 | 4 050 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 457.00 | 1 016 165.00 | 696 269.00 | 4 039 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 777.00 | 152 219.00 | 135 777.00 | 135 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 962.00 | 78 611.00 | 85 962.00 | 85 962.00 |
6T Sur comptes clients | 97 927.00 | 9 882.00 | | 97 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 890.00 | 88 492.00 | 85 962.00 | 183 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 667.00 | 240 711.00 | 221 739.00 | 319 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 568.00 | 225 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 367.00 | 961 367.00 | | 961 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 967.00 | 709 967.00 | | 709 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 800.00 | 1 500.00 | 72 300.00 | 73 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 002.00 | 1 349 002.00 | | 1 349 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 965.00 | 1 039.00 | 160 926.00 | 161 965.00 |
VB T. V. A. | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 670 843.00 | 6 670 843.00 | | 6 670 843.00 |
VP Divers | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 081.00 | 2 083 855.00 | 233 226.00 | 2 317 081.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 192.00 | 8 901 192.00 | | 8 901 192.00 |