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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 71 893.00 | 64 641.00 | 7 252.00 | 71 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 15 250.00 | 620.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 207.00 | 82 774.00 | 15 433.00 | 98 207.00 |
BT Marchandises | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 662.00 | 82 774.00 | 187 888.00 | 270 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 315.00 | 57 335.00 | | 63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 5 980.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 117 348.00 | 115 700.00 | | 117 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 6 231.00 | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 5 219.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 540.00 | 69 407.00 | | 70 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 888.00 | 185 107.00 | | 187 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 540.00 | 69 407.00 | | 70 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
FG Production vendue services | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 849.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 767.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 153.00 | 135 057.00 | | 59 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 505.00 | 129 077.00 | | 57 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 5 980.00 | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 676.00 | 8 098.00 | | 74 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 8 098.00 | | 74 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 071.00 | 12 510.00 | 7 561.00 | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |