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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 581.00 | 24 286.00 | 24 295.00 | 48 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 730.00 | 86 810.00 | 189 920.00 | 276 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 502.00 | 240 895.00 | 697 606.00 | 938 502.00 |
BT Marchandises | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
BZ Autres créances | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
CF Disponibilités | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 252.00 | | 671 252.00 | 671 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 754.00 | 240 896.00 | 1 368 859.00 | 1 609 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 004.00 | 629 175.00 | | 625 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 017.00 | 85 826.00 | | 185 017.00 |
DL TOTAL (I) | 854 021.00 | 759 004.00 | | 854 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 884.00 | 200 111.00 | | 77 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 982.00 | 118 915.00 | | 201 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | 274 113.00 | | 130 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 850.00 | 83 951.00 | | 104 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 838.00 | 677 090.00 | | 514 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 859.00 | 1 436 094.00 | | 1 368 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 522.00 | 599 319.00 | | 470 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 111.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 871.00 | | 1 363 871.00 | 1 363 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 871.00 | | 1 363 871.00 | 1 363 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 888.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 139.00 | 888.00 | | 18 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 35.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 147.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -147.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 661.00 | 26 047.00 | | 52 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 935.00 | 962 746.00 | | 1 376 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 918.00 | 876 920.00 | | 1 191 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 017.00 | 85 826.00 | | 185 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 113.00 | 2 235.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 294.00 | | 27 158.00 | 914 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 122 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 938 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 780.00 | | | 359 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 306.00 | | 17 796.00 | 438 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 208.00 | | 9 362.00 | 116 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 059.00 | 31 836.00 | | 209 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 059.00 | 31 836.00 | | 209 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 785.00 | 33 470.00 | 44 315.00 | 77 785.00 |
VI Groupe et associés | 201 982.00 | 201 982.00 | | 201 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 838.00 | 470 522.00 | 44 315.00 | 514 838.00 |