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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 102.00 | 879.00 | 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 997.00 | 102.00 | 894.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 379 571.00 | | 379 571.00 | 379 571.00 |
CF Disponibilités | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 012.00 | | 556 012.00 | 556 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 009.00 | 102.00 | 556 907.00 | 557 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 322 487.00 | | | 322 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
DL TOTAL (I) | 519 519.00 | | | 519 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 907.00 | | | 556 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 399.00 | | 368 399.00 | 368 399.00 |
FG Production vendue services | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 423.00 | | | 642 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 941.00 | | | 533 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 906.00 | | 982.00 | 307 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 891.00 | 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 081.00 | 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 081.00 | | 982.00 | 203 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 963.00 | 1 308.00 | 184 169.00 | 182 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 745.00 | 1 308.00 | 182 951.00 | 181 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 980.00 | | | 269 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 746.00 | | | 51 746.00 |