| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 181 958.00 | 181 958.00 | | 181 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 871.00 | 21 377.00 | 2 495.00 | 23 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 848.00 | 186 461.00 | 96 387.00 | 282 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 973.00 | 396 546.00 | 153 427.00 | 549 973.00 |
BT Marchandises | 2 451 381.00 | 166 642.00 | 2 284 738.00 | 2 451 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 616 472.00 | | 616 472.00 | 616 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 134 789.00 | 166 642.00 | 2 968 146.00 | 3 134 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 761.00 | 563 188.00 | 3 121 573.00 | 3 684 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 385.00 | 123 319.00 | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 339.00 | 73 066.00 | | 211 339.00 |
DL TOTAL (I) | 847 724.00 | 706 385.00 | | 847 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 337.00 | 261 655.00 | | 183 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 851.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 068.00 | 1 615 371.00 | | 1 733 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 427.00 | 174 938.00 | | 251 427.00 |
EA Autres dettes | 105 198.00 | 1 300.00 | | 105 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 849.00 | 2 054 115.00 | | 2 273 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 573.00 | 2 760 500.00 | | 3 121 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 973.00 | | | 549 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 677.00 | | | 488 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 635.00 | 37 911.00 | 396 546.00 | 358 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 884.00 | 37 911.00 | 389 795.00 | 351 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 068.00 | 1 733 068.00 | | 1 733 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 337.00 | 60 472.00 | 122 864.00 | 183 337.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 643.00 | 56 054.00 | 2 589.00 | 58 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 601.00 | 64 347.00 | 11 254.00 | 75 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 849.00 | 2 150 985.00 | 122 864.00 | 2 273 849.00 |