| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 771.00 | 43 111.00 | | 6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | -2 102.00 | | -13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 78 064.00 | 91 771.00 | | 78 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 1 954.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 471.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 588.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 321.00 | 23 444.00 | | 2 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 385.00 | 115 215.00 | | 80 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 011.00 | 120 250.00 | | 248 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 715.00 | 122 352.00 | | 261 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 707.00 | -2 102.00 | | -13 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 284.00 | | 100.00 | 52 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 384.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 264.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 100.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 150.00 | 28 948.00 | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | 150.00 | 28 948.00 | 28 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |