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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 738.00 | 13 035.00 | 13 703.00 | 26 738.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157.00 | 15 007.00 | 15 150.00 | 30 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 876.00 | 126 150.00 | 63 725.00 | 189 876.00 |
BF Prêts | 404 887.00 | | 404 887.00 | 404 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 660.00 | 154 193.00 | 747 467.00 | 901 660.00 |
BT Marchandises | 1 318 877.00 | | 1 318 877.00 | 1 318 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 415.00 | 73 541.00 | 256 873.00 | 330 415.00 |
BZ Autres créances | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
CF Disponibilités | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 717.00 | 73 541.00 | 2 275 175.00 | 2 348 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 438.00 | 227 734.00 | 3 024 704.00 | 3 252 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 888 201.00 | 2 026 827.00 | | 1 888 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 496.00 | -138 626.00 | | -28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 903.00 | 2 000 401.00 | | 1 971 903.00 |
DP Provisions pour risques | 2 061.00 | 1 438.00 | | 2 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061.00 | 1 438.00 | | 2 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 390.00 | 207 792.00 | | 727 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 475.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 55 443.00 | | 198 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 94 949.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 54 705.00 | 16 350.00 | | 54 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 428.00 | 375 012.00 | | 1 048 428.00 |
ED (V) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 704.00 | 2 376 852.00 | | 3 024 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 615.00 | 1 419 096.00 | 2 736 711.00 | 1 317 615.00 |
FG Production vendue services | 31 221.00 | 10 953.00 | 42 174.00 | 31 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 836.00 | 1 430 049.00 | 2 778 886.00 | 1 348 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 20 109.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | -109.00 | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 836.00 | 2 291 198.00 | | 2 841 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 334.00 | 2 429 825.00 | | 2 870 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 498.00 | -138 626.00 | | -28 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 736.00 | 24 693.00 | 90 236.00 | 219 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751.00 | 285.00 | | 12 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 986.00 | 24 408.00 | 90 236.00 | 206 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 693.00 | 17 848.00 | | 55 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 693.00 | 17 848.00 | | 55 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 693.00 | 17 848.00 | | 55 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 148.00 | 198 148.00 | | 198 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 391.00 | 77 391.00 | 650 000.00 | 727 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 171.00 | 762 283.00 | 404 888.00 | 1 167 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 171.00 | 762 283.00 | 404 888.00 | 1 167 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 429.00 | 398 429.00 | 650 000.00 | 1 048 429.00 |