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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 159.00 | 634 024.00 | 82 135.00 | 716 159.00 |
040 Immobilisations financières | 9 542.00 | 920.00 | 8 622.00 | 9 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 351.00 | 634 944.00 | 98 407.00 | 733 351.00 |
072 Créances – Autres | 549 312.00 | | 549 312.00 | 549 312.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 344.00 | | 549 344.00 | 549 344.00 |
110 Total général Actif | 1 282 695.00 | 634 944.00 | 647 751.00 | 1 282 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 547.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 546 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 10 991.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 421.00 | 60 991.00 | | 52 421.00 |
242 Autres charges externes. | 18 767.00 | 31 562.00 | | 18 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 3 251.00 | | 6 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 950.00 | 25 615.00 | | 21 950.00 |
262 Autres charges | 846.00 | -328.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 400.00 | 60 100.00 | | 48 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 020.00 | 891.00 | | 4 020.00 |
280 Produits financiers | 823.00 | 5 669.00 | | 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 1 778.00 | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 167.00 | 4 577.00 | | 8 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 506.00 | | | 749 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 045.00 | | | 3 045.00 |