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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 088.00 | 2 949.00 | 139.00 | 3 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 503.00 | 311 938.00 | 21 565.00 | 333 503.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 865.00 | 314 887.00 | 78 979.00 | 393 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
072 Créances – Autres | 76 677.00 | 19 000.00 | 57 677.00 | 76 677.00 |
084 Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 799.00 | 19 000.00 | 70 799.00 | 89 799.00 |
110 Total général Actif | 483 664.00 | 333 887.00 | 149 777.00 | 483 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 704.00 | | | 299 704.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 240.00 | 363 165.00 | | 305 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 880.00 | 305 240.00 | | 289 880.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 262 197.00 | | | 262 197.00 |
230 Autres produits | -3 477.00 | 96 760.00 | | -3 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 403.00 | 402 000.00 | | 286 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 976.00 | 143 169.00 | | 122 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 553.00 | 125 073.00 | | 103 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | 10 915.00 | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 95 600.00 | 100 419.00 | | 95 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 3 792.00 | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 017.00 | 103 876.00 | | 79 017.00 |
252 Charges sociales | 11 708.00 | 18 685.00 | | 11 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 252.00 | 21 995.00 | | 15 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 9 863.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 584.00 | 394 618.00 | | 331 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 181.00 | 7 382.00 | | -45 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 985.00 | 2 713.00 | | 31 985.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | 2 105.00 | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 300.00 | 3 955.00 | | 23 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 502.00 | 4 035.00 | | -39 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 587.00 | | | 432 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |