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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 2 920.00 | 303.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 21 367.00 | 30 030.00 | 51 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 300.00 | 24 288.00 | 34 011.00 | 58 300.00 |
BT Marchandises | 191 240.00 | 5 560.00 | 185 680.00 | 191 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 075.00 | 5 560.00 | 249 515.00 | 255 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 375.00 | 29 848.00 | 283 526.00 | 313 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | -138 862.00 | -143 360.00 | | -138 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 4 497.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | -123 657.00 | -128 204.00 | | -123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 792.00 | 362 631.00 | | 338 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 912.00 | 58 880.00 | | 56 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 10 744.00 | | 10 550.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 618.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 183.00 | 432 873.00 | | 407 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 526.00 | 304 669.00 | | 283 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 183.00 | 432 873.00 | | 407 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 057.00 | 25 000.00 | | 29 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 057.00 | 25 000.00 | | 29 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 658.00 | 25 000.00 | | 27 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 511.00 | 171 413.00 | | 169 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 964.00 | 166 915.00 | | 164 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 4 497.00 | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 728.00 | 5 561.00 | | 18 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | 5 561.00 | | 18 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 960.00 | 23 740.00 | 1 220.00 | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |