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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 042.00 | 276 418.00 | 2 623.00 | 279 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AN Terrains | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
AP Constructions | 363 811.00 | 203 935.00 | 159 876.00 | 363 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 962.00 | 490 105.00 | 14 857.00 | 504 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 68 003.00 | -68 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 875.00 | 1 094 731.00 | 672 144.00 | 1 766 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 137.00 | 23 900.00 | 133 237.00 | 157 137.00 |
BZ Autres créances | 788 035.00 | | 788 035.00 | 788 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 482 451.00 | | 7 482 451.00 | 7 482 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 299.00 | 23 900.00 | 8 460 400.00 | 8 484 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 023.00 | 1 118 631.00 | 9 133 392.00 | 10 252 023.00 |
CU Autres participations | 409 506.00 | | 409 506.00 | 409 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 402 283.00 | 21 984 806.00 | | 7 402 283.00 |
DH Report à nouveau | | -1 028 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 715.00 | -3 553 825.00 | | 277 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 722 898.00 | 17 445 183.00 | | 7 722 898.00 |
DP Provisions pour risques | 10 823.00 | 111 936.00 | | 10 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 823.00 | 111 936.00 | | 10 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 973.00 | 383 047.00 | | 289 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 097.00 | 182 021.00 | | 185 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 936.00 | 284 140.00 | | 370 936.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 7 576.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 841.00 | 628 091.00 | | 550 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 672.00 | 1 484 874.00 | | 1 399 672.00 |
ED (V) | | 423.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 392.00 | 19 042 416.00 | | 9 133 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 856.00 | | 18 019.00 | 1 748 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 959 987.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 852.00 | | 3 360.00 | 369 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 328.00 | | 14 660.00 | 945 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 676.00 | | | 433 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 509.00 | 35 220.00 | | 991 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 383.00 | 736.00 | | 278 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 126.00 | 34 484.00 | | 713 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 936.00 | 10 823.00 | 111 936.00 | 111 936.00 |
6T Sur comptes clients | 343 718.00 | | 319 819.00 | 343 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 042 794.00 | | 3 042 794.00 | 3 042 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454 516.00 | | 3 362 613.00 | 3 454 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566 452.00 | 10 823.00 | 3 474 549.00 | 3 566 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VC Groupe et associés | 752 410.00 | 752 410.00 | | 752 410.00 |
VI Groupe et associés | 325 607.00 | 325 607.00 | | 325 607.00 |
VP Divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 968.00 | 973 118.00 | 52 850.00 | 1 025 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 672.00 | 1 399 672.00 | | 1 399 672.00 |