| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 507.00 | 177 924.00 | 31 582.00 | 209 507.00 |
AH Fonds commercial | 512 190.00 | 139 000.00 | 373 190.00 | 512 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 27 046.00 | 16 338.00 | 43 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 624.00 | | 410 624.00 | 410 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 41 720.00 | -41 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 852.00 | 690 373.00 | 3 420 479.00 | 4 110 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 620.00 | | 668 620.00 | 668 620.00 |
BZ Autres créances | 4 549 852.00 | | 4 549 852.00 | 4 549 852.00 |
CF Disponibilités | 975 589.00 | | 975 589.00 | 975 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610 030.00 | | 1 610 030.00 | 1 610 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 246.00 | | 7 812 246.00 | 7 812 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 923 098.00 | 690 373.00 | 11 232 725.00 | 11 923 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765 592.00 | | | 3 765 592.00 |
CU Autres participations | 1 694 928.00 | | 1 694 928.00 | 1 694 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 091 307.00 | 294 195.00 | 797 112.00 | 1 091 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 142.00 | 902 580.00 | | 1 104 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 201 562.00 | | 32 243.00 |
DK Provisions réglementées | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 212.00 | 3 127 969.00 | | 3 160 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 249.00 | 1 178 964.00 | | 2 066 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 025.00 | 798 610.00 | | 1 068 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 966.00 | 1 543 970.00 | | 1 378 966.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 30 075.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556 702.00 | 3 970 479.00 | | 3 556 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 513.00 | 7 522 098.00 | | 8 072 513.00 |
ED (V) | | 2 841.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 725.00 | 10 652 908.00 | | 11 232 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 658.00 | 15 361.00 | 761 019.00 | 745 658.00 |
FG Production vendue services | 6 995 857.00 | 193 050.00 | 7 188 907.00 | 6 995 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 515.00 | 208 411.00 | 7 949 926.00 | 7 741 515.00 |
FM Production stockée | | | -14 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 266 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 448.00 | 69 080.00 | | 13 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 448.00 | 69 080.00 | | 3 833 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 759.00 | 9 836.00 | | 507 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 263.00 | | | 2 478 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986 023.00 | 9 836.00 | | 2 986 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 425.00 | 59 244.00 | | 847 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 890.00 | -267 615.00 | | -155 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 978.00 | 9 491 148.00 | | 12 605 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 735.00 | 9 289 586.00 | | 12 573 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | 201 562.00 | | 32 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 248.00 | | 1 422 480.00 | 13 223 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832 337.00 | | 964 372.00 | 9 832 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 668.00 | 2 243 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 110.00 | 10 334 766.00 | 4 110 852.00 | 200 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 694 915.00 | 1 101 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 110.00 | 131 177.00 | 721 697.00 | 200 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 006.00 | 43 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 983.00 | | | 1 052 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 537.00 | | 458 107.00 | 2 153 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 738.00 | 1 266 749.00 | 7 488 834.00 | 6 731 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 297 919.00 | 1 223 414.00 | 7 216 651.00 | 6 297 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 477.00 | 37 624.00 | 131 177.00 | 271 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 342.00 | 5 711.00 | 141 006.00 | 162 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 720.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 000.00 | 50 000.00 | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 91 720.00 | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 031.00 | 91 720.00 | | 144 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 025.00 | 887 873.00 | 180 152.00 | 1 068 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 882.00 | 221 882.00 | | 221 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 459.00 | 438 459.00 | | 438 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556 702.00 | 2 877 318.00 | 679 384.00 | 3 556 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 624.00 | | 410 624.00 | 410 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
UX Autres créances clients | 668 620.00 | 668 620.00 | | 668 620.00 |
VB T. V. A. | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 249.00 | 379 873.00 | 1 172 576.00 | 1 916 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 715.00 | | | 362 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VP Divers | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 978.00 | 425 978.00 | | 425 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 751.00 | 721 751.00 | 3 320 000.00 | 4 041 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610 030.00 | 1 164 438.00 | 445 592.00 | 1 610 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377 550.00 | 3 062 910.00 | 4 314 640.00 | 7 377 550.00 |
VW T.V.A. | 292 647.00 | 292 647.00 | | 292 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072 513.00 | 5 676 601.00 | 2 032 112.00 | 8 072 513.00 |