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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 631.00 | 164 675.00 | 34 956.00 | 199 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 548.00 | 152 345.00 | 80 203.00 | 232 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 410.00 | 312 406.00 | 92 004.00 | 404 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 137.00 | 629 426.00 | 208 712.00 | 838 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BT Marchandises | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BZ Autres créances | 463 962.00 | | 463 962.00 | 463 962.00 |
CF Disponibilités | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 309.00 | | 594 309.00 | 594 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 447.00 | 629 426.00 | 803 021.00 | 1 432 447.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 887.00 | 530 895.00 | | 565 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 555.00 | 34 992.00 | | 44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 651 242.00 | 606 687.00 | | 651 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 176.00 | 80 995.00 | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 78 579.00 | | 92 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 1 129.00 | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 6 440.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 779.00 | 167 143.00 | | 151 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 021.00 | 773 830.00 | | 803 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 726.00 | 119 123.00 | | 118 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 186.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
FG Production vendue services | 588 101.00 | | 588 101.00 | 588 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 292.00 | | 646 292.00 | 646 292.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 165.00 | 4 559.00 | | 45 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 165.00 | 5 259.00 | | 45 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 910.00 | 5 195.00 | | 45 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 910.00 | 5 195.00 | | 45 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 65.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 14 106.00 | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 688.00 | 685 619.00 | | 696 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 132.00 | 650 626.00 | | 652 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 555.00 | 34 992.00 | | 44 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 878.00 | | 55 137.00 | 786 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 838 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 836 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 330.00 | | 55 137.00 | 785 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 236.00 | 68 068.00 | 3 878.00 | 565 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 236.00 | 68 068.00 | 3 878.00 | 565 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 072.00 | 15 020.00 | 33 053.00 | 48 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 962.00 | 463 962.00 | | 463 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 112.00 | 521 844.00 | 268.00 | 522 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 779.00 | 118 726.00 | 33 053.00 | 151 779.00 |