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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 356.00 | 544 934.00 | 180 422.00 | 725 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 555.00 | 567 433.00 | 189 122.00 | 756 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 869.00 | 24 575.00 | 6 921 293.00 | 6 945 869.00 |
BZ Autres créances | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CF Disponibilités | 3 698 264.00 | | 3 698 264.00 | 3 698 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 251.00 | 24 575.00 | 10 789 675.00 | 10 814 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 806.00 | 592 008.00 | 10 978 797.00 | 11 570 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | 3 326 178.00 | 3 312 819.00 | | 3 326 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 208.00 | 13 358.00 | | 469 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 318.00 | 3 552 110.00 | | 4 021 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 685.00 | 659 981.00 | | 735 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 685.00 | 659 981.00 | | 735 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 293.00 | 3 325.00 | | 264 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 909.00 | 1 658 506.00 | | 2 256 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 339.00 | 1 106 485.00 | | 1 754 339.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | 12 675.00 | | 13 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 068.00 | 795 431.00 | | 1 657 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 795.00 | 3 576 421.00 | | 6 221 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 797.00 | 7 788 512.00 | | 10 978 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 611 709.00 | 6 169 490.00 | 14 781 199.00 | 8 611 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 709.00 | 6 169 490.00 | 14 781 199.00 | 8 611 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 081 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 704.00 | |
GE Autres charges | | | 42 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 297.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 671.00 | 37 428.00 | | 251 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 093 632.00 | 13 637 383.00 | | 15 093 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 624 424.00 | 13 624 025.00 | | 14 624 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 208.00 | 13 358.00 | | 469 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 222.00 | | 117 533.00 | 644 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 823.00 | | 117 533.00 | 607 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 982.00 | 76 451.00 | | 490 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 749.00 | 750.00 | | 21 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 233.00 | 75 701.00 | | 469 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 981.00 | 75 704.00 | | 659 981.00 |
6T Sur comptes clients | 125 975.00 | | 101 400.00 | 125 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 975.00 | | 101 400.00 | 125 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 956.00 | 75 704.00 | 101 400.00 | 785 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 909.00 | 2 256 909.00 | | 2 256 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 177.00 | 1 052 177.00 | | 1 052 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 499.00 | 371 499.00 | | 371 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 068.00 | 1 657 068.00 | | 1 657 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 945 869.00 | 6 945 869.00 | | 6 945 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VI Groupe et associés | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 687.00 | 7 115 987.00 | 8 700.00 | 7 124 687.00 |
VW T.V.A. | 286 587.00 | 286 587.00 | | 286 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 548.00 | 5 933 926.00 | 12 622.00 | 5 946 548.00 |