| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 241.00 | 1 109 317.00 | 340 924.00 | 1 450 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 684.00 | 189 673.00 | 33 011.00 | 222 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 778.00 | 1 321 726.00 | 414 052.00 | 1 735 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
BN En cours de production de biens | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 060.00 | 4 476.00 | 498 583.00 | 503 060.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 587.00 | 4 476.00 | 1 072 110.00 | 1 076 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 365.00 | 1 326 203.00 | 1 486 162.00 | 2 812 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 062.00 | 856 495.00 | | 863 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 6 567.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 908 281.00 | 907 062.00 | | 908 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 905.00 | 437 890.00 | | 277 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | 6 123.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 744.00 | 155 818.00 | | 133 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 498.00 | 149 359.00 | | 149 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 882.00 | 749 190.00 | | 577 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 162.00 | 1 656 251.00 | | 1 486 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 747.00 | 472 299.00 | | 462 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 801.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 761.00 | | 2 224 761.00 | 2 224 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 761.00 | | 2 224 761.00 | 2 224 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 602.00 | 38 746.00 | | 30 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 554.00 | 2 284 941.00 | | 2 263 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 335.00 | 2 278 374.00 | | 2 262 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | 6 567.00 | | 1 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 245.00 | | 15 533.00 | 1 720 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 392.00 | | 15 533.00 | 1 657 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 524.00 | 125 202.00 | | 1 196 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | 1 723.00 | | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 511.00 | 123 479.00 | | 1 175 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 299.00 | | 13 822.00 | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | | 13 822.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | | 13 822.00 | 18 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 495 897.00 | 495 897.00 | | 495 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 129.00 | 161 994.00 | 115 135.00 | 277 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 582 992.00 | 24 412.00 | |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 882.00 | 462 747.00 | 115 135.00 | 577 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 659.00 | 14 366.00 | | 13 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 464.00 | 32 179.00 | | 31 464.00 |
ST Autres comptes | 248 796.00 | 311 542.00 | | 248 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 265.00 | 90 002.00 | | 91 265.00 |
YT Sous‐traitance | 116 109.00 | 143 477.00 | | 116 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 623.00 | 16 793.00 | | 22 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 060.00 | 13 087.00 | | 15 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 719.00 | 27 453.00 | | 28 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 553.00 | 398 601.00 | | 382 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 045.00 | 219 490.00 | | 214 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 257.00 | 593 993.00 | | 510 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |