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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 524.00 | 5 496.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 765.00 | 56 256.00 | 21 509.00 | 77 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 690.00 | 127 443.00 | 56 247.00 | 183 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 690.00 | 184 223.00 | 491 467.00 | 675 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
BN En cours de production de biens | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 577.00 | 15 635.00 | 560 942.00 | 576 577.00 |
BZ Autres créances | 313 018.00 | | 313 018.00 | 313 018.00 |
CF Disponibilités | 569 418.00 | | 569 418.00 | 569 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 113.00 | 15 635.00 | 1 585 478.00 | 1 601 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 803.00 | 199 858.00 | 2 076 945.00 | 2 276 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 771.00 | 321 771.00 | | 321 771.00 |
DH Report à nouveau | 452 290.00 | 461 712.00 | | 452 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 841.00 | 47 578.00 | | 100 841.00 |
DL TOTAL (I) | 915 602.00 | 871 761.00 | | 915 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 496.00 | 433 192.00 | | 363 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 41.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 897.00 | 186 019.00 | | 447 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 483.00 | 191 626.00 | | 303 483.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 342.00 | 810 878.00 | | 1 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 945.00 | 1 682 639.00 | | 2 076 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 233.00 | | 24 241.00 | 653 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 675 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 401 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 261 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 644.00 | | 6 020.00 | 396 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 374.00 | | 18 221.00 | 243 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 037.00 | 29 970.00 | 1 783.00 | 156 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 524.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 393.00 | 29 446.00 | 139.00 | 154 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 897.00 | 447 897.00 | | 447 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 576 577.00 | 576 577.00 | | 576 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 496.00 | 94 978.00 | 268 518.00 | 363 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 018.00 | 313 018.00 | | 313 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 810.00 | 889 595.00 | 13 216.00 | 902 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 342.00 | 892 824.00 | 268 518.00 | 1 161 342.00 |