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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 251.00 | 1 761.00 | 638 490.00 | 640 251.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 198.00 | 1 761.00 | 652 436.00 | 654 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 242.00 | 2 805.00 | 652 436.00 | 655 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 201.00 | 965 201.00 | | 965 201.00 |
DH Report à nouveau | -196 354.00 | | | -196 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 929.00 | -196 354.00 | | -135 929.00 |
DL TOTAL (I) | 641 303.00 | 777 232.00 | | 641 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 1 417.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 42 578.00 | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 133.00 | 43 995.00 | | 11 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 436.00 | 821 227.00 | | 652 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 133.00 | 43 995.00 | | 11 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -119.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 139.00 | 42 973.00 | | 73 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 068.00 | 239 327.00 | | 209 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 929.00 | -196 354.00 | | -135 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |