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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 27 207.00 | 1 411.00 | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 66 547.00 | 8 227.00 | 74 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 191.00 | 93 754.00 | 144 437.00 | 238 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 536.00 | 11 350.00 | 257 185.00 | 268 536.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 283 696.00 | | 283 696.00 | 283 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 116.00 | 11 350.00 | 579 766.00 | 591 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 307.00 | 105 104.00 | 724 203.00 | 829 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 795.00 | 1 725 795.00 | | 1 725 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 661.00 | -1 422 111.00 | | -1 435 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 798.00 | -13 550.00 | | -115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 177 392.00 | 293 190.00 | | 177 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 416.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 305.00 | 94 946.00 | | 219 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 134 342.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 609.00 | 142 352.00 | | 132 609.00 |
EA Autres dettes | 23 232.00 | 26 041.00 | | 23 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 436.00 | 22 565.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 105.00 | 420 662.00 | | 543 105.00 |
ED (V) | 3 706.00 | 3 109.00 | | 3 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 203.00 | 716 961.00 | | 724 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 800.00 | 325 716.00 | | 323 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | 588.00 | 818.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 321 255.00 | 106 532.00 | 1 427 787.00 | 1 321 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 485.00 | 107 120.00 | 1 428 605.00 | 1 321 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 41 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 966.00 | 1 753 611.00 | | 1 434 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 763.00 | 1 767 161.00 | | 1 550 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 798.00 | -13 550.00 | | -115 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 083.00 | | 2 108.00 | 236 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | | 2 108.00 | 72 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 8 957.00 | | 84 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 2 761.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 352.00 | 6 196.00 | | 60 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | 5 600.00 | 5 608.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 5 600.00 | 5 608.00 | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 5 600.00 | 5 608.00 | 11 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 254 916.00 | 254 916.00 | | 254 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 740.00 | 293 800.00 | 32 940.00 | 326 740.00 |
VW T.V.A. | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 105.00 | 323 800.00 | | 543 105.00 |