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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 390.00 | 33 617.00 | 24 773.00 | 58 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 046.00 | 35 932.00 | 31 114.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 156.00 | 96 280.00 | 130 876.00 | 227 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | 1 000.00 | 23 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 436.00 | 1 000.00 | 172 436.00 | 173 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 592.00 | 97 280.00 | 303 312.00 | 400 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 616.00 | 69 917.00 | | 63 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 428.00 | -6 301.00 | | -22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 85 187.00 | 107 616.00 | | 85 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133.00 | 25 372.00 | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 144 974.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 83 263.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 96 255.00 | 90 648.00 | | 96 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 125.00 | 344 269.00 | | 218 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 312.00 | 451 885.00 | | 303 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 344 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 389.00 | 764 913.00 | | 560 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 817.00 | 771 214.00 | | 582 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 428.00 | -6 301.00 | | -22 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 639.00 | | 10 517.00 | 216 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 965.00 | | 10 517.00 | 133 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 637.00 | 13 644.00 | | 82 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | 13 644.00 | | 74 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 240.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 881.00 | 172 893.00 | 24 989.00 | 197 881.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 125.00 | 218 125.00 | | 218 125.00 |