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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 12 855.00 | 4 987.00 | 7 868.00 | 12 855.00 |
AP Constructions | 74 820.00 | 46 300.00 | 28 520.00 | 74 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 606.00 | 39 562.00 | 24 044.00 | 63 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 087.00 | 1 412 937.00 | 1 172 151.00 | 2 585 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 926.00 | 1 506 126.00 | 1 483 800.00 | 2 989 926.00 |
BT Marchandises | 1 472 010.00 | | 1 472 010.00 | 1 472 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 193.00 | 18 203.00 | 710 990.00 | 729 193.00 |
BZ Autres créances | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 534.00 | 696.00 | 422 838.00 | 423 534.00 |
CF Disponibilités | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 489.00 | 18 898.00 | 3 060 591.00 | 3 079 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 414.00 | 1 525 024.00 | 4 544 391.00 | 6 069 414.00 |
CU Autres participations | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
DG Autres réserves | 1 438 224.00 | 1 617 360.00 | | 1 438 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 692.00 | 66 655.00 | | 84 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 886.00 | 1 891 985.00 | | 1 730 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 231.00 | 164 074.00 | | 124 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 828.00 | 112 939.00 | | 169 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 244.00 | 74 281.00 | | 54 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 144.00 | 710 160.00 | | 1 453 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 735.00 | 292 544.00 | | 235 735.00 |
EA Autres dettes | 776 322.00 | 405 783.00 | | 776 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 504.00 | 1 759 782.00 | | 2 813 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 391.00 | 3 651 767.00 | | 4 544 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 312.00 | 1 635 619.00 | | 2 729 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 854.00 | | 1 047 938.00 | 2 823 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 251 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 867.00 | 2 989 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 867.00 | 2 736 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 297.00 | | 1 047 938.00 | 2 566 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 167.00 | 819 217.00 | 702 258.00 | 1 389 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 827.00 | 819 217.00 | 702 258.00 | 1 386 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 054.00 | | 3 851.00 | 22 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | 5 171.00 | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 921.00 | | 9 023.00 | 27 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 921.00 | | 9 023.00 | 27 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 144.00 | 1 453 144.00 | | 1 453 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 322.00 | 776 322.00 | | 776 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 707 350.00 | 707 350.00 | | 707 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VB T. V. A. | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 231.00 | 40 039.00 | 84 192.00 | 124 231.00 |
VI Groupe et associés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VP Divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 955.00 | 845 328.00 | 627.00 | 845 955.00 |
VW T.V.A. | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 260.00 | 2 675 068.00 | 84 192.00 | 2 759 260.00 |