| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 693.00 | 97 070.00 | 7 622.00 | 104 693.00 |
AH Fonds commercial | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
AN Terrains | 247 965.00 | 55.00 | 247 910.00 | 247 965.00 |
AP Constructions | 1 129 859.00 | 1 087 658.00 | 42 200.00 | 1 129 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187 785.00 | 2 512 214.00 | 675 571.00 | 3 187 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 764.00 | 1 434 166.00 | 979 597.00 | 2 413 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 502.00 | 5 131 165.00 | 2 032 336.00 | 7 163 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 8 266 089.00 | | 8 266 089.00 | 8 266 089.00 |
CF Disponibilités | 714 227.00 | | 714 227.00 | 714 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 380.00 | | 9 059 380.00 | 9 059 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 883.00 | 5 131 165.00 | 11 091 717.00 | 16 222 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 090.00 | | | 330 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DG Autres réserves | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
DH Report à nouveau | 7 780 248.00 | | | 7 780 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 145.00 | | | 803 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145 737.00 | | | 9 145 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 451.00 | | | 315 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 480.00 | | | 898 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 402.00 | | | 1 853 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 717.00 | | | 11 091 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 161.00 | | | 1 658 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
FG Production vendue services | 4 565 697.00 | | 4 565 697.00 | 4 565 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 758.00 | | 4 582 758.00 | 4 582 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 577.00 | |
GE Autres charges | | | 211 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 274.00 | | | -22 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 122.00 | | | 319 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 536.00 | | | 4 842 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 390.00 | | | 4 039 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 145.00 | | | 803 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 871.00 | | 357 139.00 | 7 202 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 507.00 | 7 163 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 172 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 268.00 | 6 989 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 027 795.00 | | 356 399.00 | 7 027 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 740.00 | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 443.00 | 455 139.00 | 337 417.00 | 5 013 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 294.00 | | 1 223.00 | 98 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915 149.00 | 455 139.00 | 336 193.00 | 4 915 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 117.00 | 91 578.00 | 76 117.00 | 77 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 117.00 | 91 578.00 | 76 117.00 | 77 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 578.00 | 76 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 696.00 | 500 696.00 | | 500 696.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 451.00 | 120 210.00 | 195 241.00 | 315 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
VP Divers | 8 266 089.00 | 8 266 089.00 | | 8 266 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 481.00 | 898 481.00 | | 898 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 848.00 | 8 329 107.00 | 742.00 | 8 329 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 402.00 | 1 658 161.00 | 195 241.00 | 1 853 402.00 |