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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 296.00 | 37 963.00 | 6 333.00 | 44 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
AP Constructions | 631 607.00 | 129 140.00 | 502 467.00 | 631 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 294.00 | 186 970.00 | 129 324.00 | 316 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 661.00 | 437 321.00 | 276 339.00 | 713 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 697.00 | 791 395.00 | 976 302.00 | 1 767 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 088.00 | | 288 088.00 | 288 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BT Marchandises | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | 192.00 | 28 268.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 606 091.00 | | 606 091.00 | 606 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 888.00 | 192.00 | 1 080 696.00 | 1 080 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 585.00 | 791 587.00 | 2 056 998.00 | 2 848 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 616 721.00 | 553 494.00 | | 616 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 035.00 | 263 227.00 | | 201 035.00 |
DL TOTAL (I) | 850 756.00 | 849 720.00 | | 850 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 176.00 | 758 104.00 | | 688 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 401.00 | 62 562.00 | | 156 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 575.00 | 191 510.00 | | 173 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 970.00 | 294 082.00 | | 183 970.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 692.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 242.00 | 1 306 949.00 | | 1 206 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 998.00 | 2 156 670.00 | | 2 056 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 739.00 | 656 798.00 | | 632 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 466.00 | 270.00 | 455 736.00 | 455 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 234 790.00 | 3 958.00 | 2 238 748.00 | 2 234 790.00 |
FG Production vendue services | 3 919.00 | 817.00 | 4 736.00 | 3 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 174.00 | 5 045.00 | 2 699 219.00 | 2 694 174.00 |
FM Production stockée | | | 30 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 105.00 | 1 942.00 | | 9 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | 417.00 | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 417.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 22.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 599.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -182.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | 95 362.00 | | 66 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 759.00 | 2 448 064.00 | | 2 753 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 723.00 | 2 184 837.00 | | 2 552 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 035.00 | 263 227.00 | | 201 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | 3 600.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 3 600.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | 3 600.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | 28 257.00 | 203.00 | 28 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 176.00 | 114 673.00 | 424 723.00 | 688 176.00 |
VI Groupe et associés | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 898.00 | 59 472.00 | 10 426.00 | 69 898.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 242.00 | 632 739.00 | 424 723.00 | 1 206 242.00 |