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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 767.00 | 12 480.00 | 287.00 | 12 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 079.00 | 370 421.00 | 131 658.00 | 502 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 881.00 | 382 901.00 | 133 981.00 | 516 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
060 Stock marchandises | 242 056.00 | 50 320.00 | 191 736.00 | 242 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
084 Disponibilités | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 198.00 | 50 320.00 | 488 878.00 | 539 198.00 |
110 Total général Actif | 1 056 080.00 | 433 221.00 | 622 859.00 | 1 056 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 856.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 586.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
222 Production stockée | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
230 Autres produits | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
242 Autres charges externes. | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
252 Charges sociales | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | | | 1 090.00 |