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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 111.00 | 159 409.00 | 86 702.00 | 246 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 559.00 | 95 907.00 | 30 652.00 | 126 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 073.00 | 260 116.00 | 137 957.00 | 398 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 945.00 | 77 113.00 | 140 832.00 | 217 945.00 |
BZ Autres créances | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 084.00 | 77 113.00 | 415 971.00 | 493 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 158.00 | 337 229.00 | 553 928.00 | 891 158.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 262 824.00 | | | 262 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 928.00 | | | 553 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 795.00 | | 46 053.00 | 421 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 775.00 | 398 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 775.00 | 373 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 537.00 | | 46 053.00 | 397 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 338.00 | 34 899.00 | 55 121.00 | 280 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 538.00 | 34 899.00 | 55 121.00 | 275 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 659.00 | 5 567.00 | 113.00 | 71 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 659.00 | 5 567.00 | 113.00 | 71 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 659.00 | 5 567.00 | 113.00 | 71 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VI Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VP Divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 433.00 | 319 016.00 | 417.00 | 319 433.00 |
VW T.V.A. | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
ST Autres comptes | 398 682.00 | | | 398 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 520 969.00 | | | 520 969.00 |
YT Sous‐traitance | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 667.00 | | | 480 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |