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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 680.00 | 432 000.00 | 26 680.00 | 458 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 948.00 | 447 269.00 | 26 680.00 | 473 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 294.00 | 105 945.00 | 20 348.00 | 126 294.00 |
BZ Autres créances | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
CF Disponibilités | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 268.00 | 105 945.00 | 283 323.00 | 389 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 217.00 | 553 214.00 | 310 002.00 | 863 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -112 756.00 | -335 843.00 | | -112 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 747.00 | 223 087.00 | | 60 747.00 |
DL TOTAL (I) | -9 659.00 | -70 406.00 | | -9 659.00 |
DP Provisions pour risques | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 239 051.00 | | 118 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 22 569.00 | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 126 973.00 | 130 710.00 | | 126 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 789.00 | 409 869.00 | | 265 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 002.00 | 393 335.00 | | 310 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 789.00 | 409 869.00 | | 265 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 278.00 | 20 278.00 | | -20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 063.00 | 824 532.00 | | 155 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 316.00 | 601 445.00 | | 94 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 747.00 | 223 087.00 | | 60 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 948.00 | | | 473 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 948.00 | | | 473 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971.00 | 1 298.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 1 298.00 | | 13 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 099.00 | 4 284.00 | 2 438.00 | 104 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 593.00 | 4 284.00 | 7 932.00 | 541 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 466.00 | 4 284.00 | 7 932.00 | 595 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | 2 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
VB T. V. A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VC Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 754.00 | 119 460.00 | 126 294.00 | 245 754.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 789.00 | 265 789.00 | | 265 789.00 |