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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 28 301.00 | 6 125.00 | 34 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 589.00 | 33 865.00 | 10 724.00 | 44 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
BZ Autres créances | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 027.00 | | 508 027.00 | 508 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 616.00 | 33 865.00 | 518 751.00 | 552 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DH Report à nouveau | 176 312.00 | 197 382.00 | | 176 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 559.00 | -21 070.00 | | -15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 178 481.00 | 194 041.00 | | 178 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 118.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 993.00 | 661 165.00 | | 196 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 47 942.00 | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 981.00 | 109 479.00 | | 95 981.00 |
EA Autres dettes | | 6 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 270.00 | 837 810.00 | | 340 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 751.00 | 1 031 850.00 | | 518 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 277.00 | 176 645.00 | | 143 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 44 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 4 941.00 | | 28 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 4 941.00 | | 27 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 931.00 | 219 381.00 | 1 550.00 | 220 931.00 |
VW T.V.A. | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |