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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 177.00 | 39 823.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 258.00 | 44 430.00 | 11 828.00 | 56 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 93 502.00 | 10 813.00 | 104 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 325.00 | 147 243.00 | 65 082.00 | 212 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BN En cours de production de biens | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 593.00 | 880.00 | 238 713.00 | 239 593.00 |
BZ Autres créances | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 743.00 | 880.00 | 514 863.00 | 515 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 068.00 | 148 123.00 | 579 945.00 | 728 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 836.00 | -11 539.00 | | -7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 3 703.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 48 351.00 | 40 664.00 | | 48 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 651.00 | 94 230.00 | | 78 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 161.00 | 151 651.00 | | 161 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 333.00 | 290 119.00 | | 288 333.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 594.00 | 535 999.00 | | 531 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 945.00 | 576 664.00 | | 579 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 594.00 | 535 999.00 | | 531 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 499.00 | | 24 570.00 | 212 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 744.00 | 212 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 744.00 | 205 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 746.00 | | 24 570.00 | 205 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 351.00 | 19 636.00 | 24 744.00 | 152 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 217.00 | 19 636.00 | 24 744.00 | 148 217.00 |