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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 746.00 | 968.00 | 1 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835 402.00 | 145 822.00 | 2 689 579.00 | 2 835 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 837 116.00 | 146 568.00 | 2 690 548.00 | 2 837 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
072 Créances – Autres | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 445 628.00 | | 445 628.00 | 445 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 335.00 | | 1 027 335.00 | 1 027 335.00 |
110 Total général Actif | 3 864 451.00 | 146 568.00 | 3 717 882.00 | 3 864 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 235 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 426 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 291 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 717 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 958 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 926.00 | 249 992.00 | | 253 926.00 |
230 Autres produits | 13 006.00 | 5 382.00 | | 13 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 932.00 | 255 375.00 | | 266 932.00 |
242 Autres charges externes. | 21 718.00 | 19 924.00 | | 21 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 3 863.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 546.00 | 160 300.00 | | 160 546.00 |
252 Charges sociales | 69 972.00 | 68 930.00 | | 69 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 004.00 | 23 697.00 | | 24 004.00 |
262 Autres charges | 12 696.00 | 22 586.00 | | 12 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 897.00 | 299 300.00 | | 292 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 965.00 | -43 926.00 | | -25 965.00 |
280 Produits financiers | 108 834.00 | 101 898.00 | | 108 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | 4 995.00 | | 3 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 231.00 | 52 977.00 | | 78 231.00 |