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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 71 060.00 | 4 072.00 | 75 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 876.00 | 82 167.00 | 5 708.00 | 87 876.00 |
BT Marchandises | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 870.00 | 1 778.00 | 601 091.00 | 602 870.00 |
BZ Autres créances | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
CF Disponibilités | 413 156.00 | | 413 156.00 | 413 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 012.00 | 1 778.00 | 1 329 234.00 | 1 331 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 889.00 | 83 946.00 | 1 334 942.00 | 1 418 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 555 245.00 | | | 555 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 838 759.00 | | | 838 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 183.00 | | | 496 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 942.00 | | | 1 334 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 682.00 | | | 332 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 607.00 | | 6 277.00 | 86 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 87 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 493.00 | | 4 641.00 | 70 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 1 636.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 752.00 | 1 416.00 | | 80 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | 1 416.00 | | 69 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -91 200.00 | -91 200.00 | | -91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 602 870.00 | 602 870.00 | | 602 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 130.00 | 722 494.00 | 1 636.00 | 724 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 683.00 | 332 683.00 | | 332 683.00 |