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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 180.00 | 2 196.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 4 548.00 | 6 187.00 | 10 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 741.00 | 4 728.00 | 9 012.00 | 13 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 780.00 | 4 704.00 | 68 076.00 | 72 780.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 448.00 | 4 704.00 | 537 744.00 | 542 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 189.00 | 9 433.00 | 546 756.00 | 556 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 85 972.00 | 20 592.00 | | 85 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 458.00 | 175 380.00 | | 207 458.00 |
DL TOTAL (I) | 327 531.00 | 230 072.00 | | 327 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 746.00 | 47.00 | | 69 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 367.00 | 8 805.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 123 811.00 | | 25 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | 98 447.00 | | 88 093.00 |
EA Autres dettes | 29 627.00 | 9 927.00 | | 29 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 226.00 | 245 537.00 | | 219 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 756.00 | 475 609.00 | | 546 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 859.00 | 236 732.00 | | 212 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780.00 | | 5 589.00 | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 13 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 10 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 3 213.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 2 763.00 | 629.00 | 2 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 582.00 | 629.00 | 2 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 704.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |