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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AH Fonds commercial | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 789.00 | 77 925.00 | 16 864.00 | 94 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 524.00 | 152 452.00 | 95 071.00 | 247 524.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 920.00 | 25 271.00 | 215 648.00 | 240 920.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 644.00 | 25 271.00 | 353 372.00 | 378 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 169.00 | 177 724.00 | 448 444.00 | 626 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 679.00 | | | 176 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 444.00 | | | 448 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
FG Production vendue services | 1 844 426.00 | | 1 844 426.00 | 1 844 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 652.00 | | 1 912 652.00 | 1 912 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 013.00 | | | 1 925 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 763.00 | | | 1 916 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 867.00 | | 2 657.00 | 244 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 148.00 | | 2 657.00 | 163 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 439.00 | 10 013.00 | | 142 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 927.00 | 10 013.00 | | 138 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 6 248.00 | 9 593.00 | 15 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 955.00 | 212 846.00 | 37 109.00 | 249 955.00 |
VW T.V.A. | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 323.00 | 234 730.00 | 9 593.00 | 244 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YT Sous‐traitance | 550 738.00 | | | 550 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 036.00 | | | 644 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |