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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | 130 000.00 | 89 527.00 | 219 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 2 206.00 | 13 356.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 095.00 | 164 450.00 | 103 645.00 | 268 095.00 |
BT Marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 718.00 | 164 450.00 | 154 268.00 | 318 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DH Report à nouveau | -38 858.00 | -33 298.00 | | -38 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | -5 561.00 | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 29 125.00 | 13 812.00 | | 29 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 498.00 | 100 003.00 | | 105 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 360.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 5 117.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 142.00 | 123 480.00 | | 125 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 268.00 | 137 292.00 | | 154 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 023.00 | 57 761.00 | | 66 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 710.00 | 63 321.00 | | 50 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 313.00 | -5 561.00 | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 942.00 | | 503.00 | 267 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 268 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 46 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 421.00 | | 503.00 | 46 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 1 622.00 | 350.00 | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | 1 622.00 | 350.00 | 31 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998.00 | 3 236.00 | 762.00 | 3 998.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 142.00 | 110 142.00 | 15 000.00 | 125 142.00 |