| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 670.00 | 14 406.00 | 263.00 | 14 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 104.00 | 14 406.00 | 2 698.00 | 17 104.00 |
BT Marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 062.00 | 46 137.00 | 753 925.00 | 800 062.00 |
BZ Autres créances | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 564.00 | 66 178.00 | 892 386.00 | 958 564.00 |
CF Disponibilités | 916 811.00 | | 916 811.00 | 916 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 108.00 | 112 315.00 | 2 651 793.00 | 2 764 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 213.00 | 126 721.00 | 2 654 491.00 | 2 781 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 062 800.00 | | | 1 062 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 991.00 | | | 1 443 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 895.00 | | | 1 068 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
EA Autres dettes | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 500.00 | | | 1 210 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 491.00 | | | 2 654 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 500.00 | | | 1 210 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 732.00 | | 36.00 | 20 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 14 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 36.00 | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 431.00 | 3 663.00 | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 431.00 | 3 663.00 | 17 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 896.00 | 1 068 896.00 | | 1 068 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 800 062.00 | 800 062.00 | | 800 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 869.00 | 854 434.00 | 2 435.00 | 856 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 501.00 | 1 210 501.00 | | 1 210 501.00 |