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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 892.00 | 43 586.00 | 14 305.00 | 57 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 000.00 | 389 719.00 | 305 282.00 | 695 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 916.00 | 433 305.00 | 322 611.00 | 755 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
072 Créances – Autres | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
084 Disponibilités | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
110 Total général Actif | 1 089 080.00 | 433 305.00 | 655 775.00 | 1 089 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 253.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 138.00 | | | 740 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |