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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 417.00 | 173 849.00 | 63 568.00 | 237 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 895.00 | 174 499.00 | 154 395.00 | 328 895.00 |
060 Stock marchandises | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
072 Créances – Autres | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 479.00 | | 401 479.00 | 401 479.00 |
110 Total général Actif | 730 373.00 | 174 499.00 | 555 874.00 | 730 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 717.00 | | | 288 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 435.00 | | | 84 435.00 |