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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 939.00 | 92 618.00 | 48 321.00 | 140 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 212.00 | 105 031.00 | 74 180.00 | 179 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CF Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 999.00 | 105 031.00 | 224 967.00 | 329 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 125.00 | -54 814.00 | | -59 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 248.00 | -4 311.00 | | -64 248.00 |
DL TOTAL (I) | 25 011.00 | 89 259.00 | | 25 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 055.00 | 26 300.00 | | 19 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 193.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 35 641.00 | | 30 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 046.00 | 92 703.00 | | 120 046.00 |
EA Autres dettes | 29 857.00 | 1 732.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 956.00 | 156 568.00 | | 199 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 967.00 | 245 827.00 | | 224 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 956.00 | 137 607.00 | | 199 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 816.00 | 7 339.00 | | 9 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 860.00 | | 409 860.00 | 409 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 860.00 | | 409 860.00 | 409 860.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 621.00 | 22 418.00 | | 13 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 2 917.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 2 917.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 071.00 | -2 917.00 | | 15 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 253.00 | 456 513.00 | | 439 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 501.00 | 460 824.00 | | 503 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 248.00 | -4 311.00 | | -64 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 390.00 | 14 778.00 | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 135.00 | | 5 000.00 | 180 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 179 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 152 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | | 5 000.00 | 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 746.00 | 11 209.00 | 5 923.00 | 99 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | 11 209.00 | 5 923.00 | 99 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 5 797.00 | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | 6 448.00 | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 80 643.00 | 80 797.00 | | 80 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 595.00 | 26 819.00 | | 26 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YT Sous‐traitance | 9 068.00 | 11 767.00 | | 9 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 931.00 | 6 898.00 | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 995.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478.00 | 6 792.00 | | 5 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 840.00 | 35 313.00 | | 44 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 088.00 | 24 806.00 | | 31 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 698.00 | 132 729.00 | | 129 698.00 |