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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 288.00 | 97 134.00 | 155.00 | 97 288.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 133.00 | 705 360.00 | 83 773.00 | 789 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 963.00 | 193 861.00 | 212 102.00 | 405 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 213.00 | 996 355.00 | 360 858.00 | 1 357 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
BN En cours de production de biens | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 954.00 | | 568 954.00 | 568 954.00 |
BZ Autres créances | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CF Disponibilités | 450 893.00 | | 450 893.00 | 450 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 076.00 | | 1 420 076.00 | 1 420 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 289.00 | 996 355.00 | 1 780 934.00 | 2 777 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 680 447.00 | 837 271.00 | | 680 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743.00 | -156 824.00 | | 129 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 290.00 | 1 011 547.00 | | 1 141 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 166.00 | 406 879.00 | | 34 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 21 902.00 | | 11 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 300.00 | 63 600.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 614.00 | 258 434.00 | | 310 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 982.00 | 139 011.00 | | 161 982.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 4 775.00 | | 13 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 800.00 | 48 410.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 644.00 | 943 012.00 | | 639 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 934.00 | 1 954 558.00 | | 1 780 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 649.00 | 22 850.00 | 2 305 499.00 | 2 282 649.00 |
FG Production vendue services | 193 199.00 | 1 500.00 | 194 699.00 | 193 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 848.00 | 24 350.00 | 2 500 198.00 | 2 475 848.00 |
FM Production stockée | | | -39 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 173.00 | 1 770.00 | | 21 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 55.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 503.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -449.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 234.00 | -120.00 | | -39 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 003.00 | 2 039 878.00 | | 2 528 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 260.00 | 2 196 703.00 | | 2 398 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 743.00 | -156 824.00 | | 129 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 095.00 | 107 859.00 | | 184 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 533.00 | 70 740.00 | | 1 330 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 061.00 | 1 357 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 061.00 | 1 195 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 416.00 | 70 740.00 | | 1 168 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 551.00 | 73 865.00 | 44 061.00 | 966 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 447.00 | 4 687.00 | | 92 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 104.00 | 69 178.00 | 44 061.00 | 874 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 614.00 | 310 614.00 | | 310 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 847.00 | 12 087.00 | 20 760.00 | 32 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 539.00 | | | 408 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 758.00 | 720 929.00 | 14 829.00 | 735 758.00 |
VW T.V.A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 344.00 | 552 584.00 | 20 760.00 | 573 344.00 |