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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 053.00 | 90 597.00 | 58 456.00 | 149 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 951.00 | 90 947.00 | 76 004.00 | 166 951.00 |
060 Stock marchandises | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | 852.00 | 34 261.00 | 35 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 314.00 | 852.00 | 99 462.00 | 100 314.00 |
110 Total général Actif | 267 265.00 | 91 799.00 | 175 466.00 | 267 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 577.00 | 202 796.00 | | 207 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 094.00 | -3 641.00 | | -3 094.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 357.00 | | | 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 203.00 | 182 017.00 | | 188 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 456.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 911.00 | 381 628.00 | | 394 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 396.00 | 147 768.00 | | 150 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 086.00 | -968.00 | | -4 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 011.00 | 8 500.00 | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 85 919.00 | 80 546.00 | | 85 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 7 467.00 | | 6 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 898.00 | 96 079.00 | | 95 898.00 |
252 Charges sociales | 14 807.00 | 17 102.00 | | 14 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 390.00 | 10 888.00 | | 11 390.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 219.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 998.00 | 367 600.00 | | 367 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 913.00 | 14 028.00 | | 26 913.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 804.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 455.00 | 13 229.00 | | 24 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |