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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 366.00 | 183 346.00 | 21 019.00 | 204 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 717.00 | 387 394.00 | 52 323.00 | 439 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 178.00 | 576 823.00 | 232 354.00 | 809 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
BZ Autres créances | 270 299.00 | | 270 299.00 | 270 299.00 |
CF Disponibilités | 2 565 220.00 | | 2 565 220.00 | 2 565 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 031.00 | | 2 927 031.00 | 2 927 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 210.00 | 576 823.00 | 3 159 386.00 | 3 736 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
CU Autres participations | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 635 843.00 | 1 569 982.00 | | 1 635 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 228.00 | 66 861.00 | | -58 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 415.00 | 1 805 143.00 | | 1 839 415.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 101.00 | 352 444.00 | | 408 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 101.00 | 442 444.00 | | 498 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 884.00 | 58 700.00 | | 77 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 178.00 | 194 881.00 | | 469 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 174 742.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 155 600.00 | 162 140.00 | | 155 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 869.00 | 658 339.00 | | 821 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 386.00 | 2 905 928.00 | | 3 159 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 985.00 | 599 639.00 | | 743 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
FG Production vendue services | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 589.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 024.00 | 1 775 347.00 | | 694 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 252.00 | 1 708 486.00 | | 752 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 228.00 | 66 861.00 | | -58 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 219.00 | | 3 879.00 | 807 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 809 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 647 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 004.00 | | 3 879.00 | 646 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 304.00 | 23 440.00 | 1 920.00 | 555 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 221.00 | 23 440.00 | 1 920.00 | 549 221.00 |