| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 141.00 | 428.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 250.00 | 169 861.00 | 19 389.00 | 189 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 765.00 | | 217 765.00 | 217 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 291.00 | 265 844.00 | 5 970 446.00 | 6 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 1 721 431.00 | | 1 721 431.00 | 1 721 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 759.00 | | 2 039 759.00 | 2 039 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 050.00 | 265 844.00 | 8 010 205.00 | 8 276 050.00 |
CU Autres participations | 5 774 353.00 | 90 000.00 | 5 684 353.00 | 5 774 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 335.00 | 1 066 410.00 | | 748 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
DG Autres réserves | 3 375 195.00 | 5 020 337.00 | | 3 375 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 742.00 | 698 127.00 | | 469 742.00 |
DK Provisions réglementées | 173.00 | 196.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 086.00 | 6 891 712.00 | | 4 700 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 827.00 | 305 030.00 | | 1 193 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 479.00 | 132 534.00 | | 1 897 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 31 047.00 | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 486.00 | 273 255.00 | | 185 486.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 118.00 | 741 868.00 | | 3 310 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 205.00 | 7 633 581.00 | | 8 010 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 780.00 | 530 887.00 | | 2 327 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 430.00 | | 844 430.00 | 844 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 430.00 | | 844 430.00 | 844 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 791.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 566.00 | | | 540 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 655.00 | 86.00 | | 540 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 18.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 219.00 | | | 569 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 374.00 | 62.00 | | 571 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 719.00 | 23.00 | | -30 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 10 918.00 | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 203.00 | 1 587 960.00 | | 2 193 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 461.00 | 889 833.00 | | 1 723 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 742.00 | 698 127.00 | | 469 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 214.00 | 405 517.00 | 358 385.00 | 6 709 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 517.00 | 831 308.00 | 5 992 791.00 | 405 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 517.00 | 831 308.00 | 6 236 291.00 | 405 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 871.00 | | 535.00 | 49 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 044.00 | | 2 048.00 | 191 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468 298.00 | 405 517.00 | 355 802.00 | 6 468 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 993.00 | 18 851.00 | | 156 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 191.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 042.00 | 18 660.00 | | 155 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 65.00 | 89.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 90 065.00 | 89.00 | 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 827.00 | 211 488.00 | 855 331.00 | 1 193 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 479.00 | 1 897 479.00 | | 1 897 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 720.00 | 486 720.00 | | 486 720.00 |
VW T.V.A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 118.00 | 2 327 780.00 | 855 331.00 | 3 310 118.00 |