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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 148.00 | 28 211.00 | 219 937.00 | 248 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 727.00 | 124 288.00 | 439.00 | 124 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 250.00 | 152 500.00 | 223 750.00 | 376 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 076.00 | 152 500.00 | 260 576.00 | 413 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
DH Report à nouveau | -35 107.00 | 21 975.00 | | -35 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 787.00 | -57 082.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 100 772.00 | 41 985.00 | | 100 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 126.00 | 80 098.00 | | 43 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | 25 094.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 7 260.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 18 459.00 | | 24 590.00 |
EA Autres dettes | 58 093.00 | 94 193.00 | | 58 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 804.00 | 225 104.00 | | 159 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 576.00 | 267 089.00 | | 260 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 958.00 | 14 330.00 | | 109 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 958.00 | 14 330.00 | | 109 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 422.00 | | 28 211.00 | 56 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 422.00 | | 28 211.00 | 56 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 422.00 | | 28 211.00 | 56 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 126.00 | 8 126.00 | 35 000.00 | 43 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | 6 134.00 | 3 375.00 | 9 509.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 804.00 | 124 804.00 | 35 000.00 | 159 804.00 |