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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 221.00 | 100 466.00 | 755.00 | 101 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 102 957.00 | 1 182.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 549.00 | 203 424.00 | 67 125.00 | 270 549.00 |
BT Marchandises | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
CF Disponibilités | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 793.00 | 203 424.00 | 260 369.00 | 463 793.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
DH Report à nouveau | -198 932.00 | -202 738.00 | | -198 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 853.00 | 3 805.00 | | -52 853.00 |
DL TOTAL (I) | -36 356.00 | 16 496.00 | | -36 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 22 542.00 | | 44 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 743.00 | 70 998.00 | | 70 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 533.00 | 107 023.00 | | 128 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 179.00 | 38 815.00 | | 53 179.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 726.00 | 239 397.00 | | 296 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 369.00 | 255 894.00 | | 260 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 235.00 | | 950 235.00 | 950 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 235.00 | | 950 235.00 | 950 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 106.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 2 106.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 3 258.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | -12.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 244.00 | 1 020 590.00 | | 950 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 098.00 | 1 016 784.00 | | 1 003 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 853.00 | 3 805.00 | | -52 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 251.00 | 42 551.00 | 1 700.00 | 44 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 338.00 | 77 588.00 | 3 750.00 | 81 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 726.00 | 295 025.00 | 1 700.00 | 296 726.00 |