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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 4 461.00 | 4 267.00 | 8 728.00 |
AH Fonds commercial | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
AP Constructions | 86 498.00 | 61 489.00 | 25 009.00 | 86 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 363.00 | 826 363.00 | 282 000.00 | 1 108 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 562.00 | 235 766.00 | 117 796.00 | 353 562.00 |
AX Avances et acomptes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 882.00 | 1 128 079.00 | 615 802.00 | 1 743 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 764.00 | 57 425.00 | 475 339.00 | 532 764.00 |
BZ Autres créances | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 736 974.00 | | 736 974.00 | 736 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 457.00 | 57 425.00 | 1 536 032.00 | 1 593 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 339.00 | 1 185 505.00 | 2 151 834.00 | 3 337 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 122 415.00 | 988 011.00 | | 1 122 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 908.00 | 134 404.00 | | 279 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 624.00 | 1 224 715.00 | | 1 504 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 970.00 | 68 597.00 | | 81 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 774.00 | 263 068.00 | | 452 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 66 100.00 | | 73 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 9 224.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 211.00 | 406 989.00 | | 647 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 834.00 | 1 631 704.00 | | 2 151 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 383.00 | 391 842.00 | | 605 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 228.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 998.00 | | 349 540.00 | 1 452 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 657.00 | 1 743 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 657.00 | 1 650 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 385.00 | | 4 536.00 | 75 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 075.00 | | 345 004.00 | 1 364 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 349.00 | 126 387.00 | 58 657.00 | 1 060 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 1 248.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 136.00 | 125 139.00 | 58 657.00 | 1 057 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 774.00 | 452 774.00 | | 452 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 463 498.00 | 463 498.00 | | 463 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 604.00 | 41 702.00 | 39 901.00 | 81 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 820.00 | 669 450.00 | 13 370.00 | 682 820.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 285.00 | 605 383.00 | 39 901.00 | 645 285.00 |