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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 24 042.00 | 3 981.00 | 20 061.00 | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 158.00 | 73 902.00 | 9 255.00 | 83 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 024.00 | 533 636.00 | 167 388.00 | 701 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 950.00 | 619 230.00 | 293 720.00 | 912 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 160.00 | 4 906.00 | 308 253.00 | 313 160.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 535 176.00 | | 535 176.00 | 535 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 950.00 | 4 906.00 | 988 044.00 | 992 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 900.00 | 624 136.00 | 1 281 763.00 | 1 905 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 071.00 | 307 442.00 | | 363 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 353.00 | 110 628.00 | | 156 353.00 |
DL TOTAL (I) | 571 177.00 | 469 824.00 | | 571 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 652.00 | 138 319.00 | | 376 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 183 812.00 | | 133 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 413.00 | 175 405.00 | | 199 413.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 2 881.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 586.00 | 500 417.00 | | 710 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 763.00 | 970 242.00 | | 1 281 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 403 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 745.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 633.00 | 10 297.00 | | 35 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 202.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 588.00 | 5 095.00 | | 35 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | 44 818.00 | | 60 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 203.00 | 2 053 793.00 | | 2 467 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 851.00 | 1 943 164.00 | | 2 310 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 353.00 | 110 628.00 | | 156 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 775.00 | | 108 175.00 | 804 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 049.00 | | 108 175.00 | 700 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 173.00 | 62 057.00 | | 557 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 1 349.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 812.00 | 60 708.00 | | 550 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 652.00 | 42 764.00 | 243 888.00 | 376 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 496.00 | 457 774.00 | 11 722.00 | 469 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 586.00 | 376 698.00 | 243 888.00 | 710 586.00 |